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BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 40.413.669/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.293.739.013
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.413.669/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO HAPVIDA FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando exposição a riscos corporativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.293.739.013. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro da estratégia de renda fixa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados aos ativos que compõem a carteira.

Performance — Último Mês

1.83121.83781.84471.851304/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0976%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária, sem registrar momentos de queda na série histórica analisada. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 219,8543%, saltando de R$ 180,56 milhões para R$ 577,53 milhões ao final do mês. Esse movimento de expansão do patrimônio foi acompanhado por aportes significativos, com destaque para os dias 05/05, 12/05 e 26/05, que registraram os maiores saltos nominais no volume de recursos alocados. Apesar da variação acentuada no montante sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todo o período. A performance reflete uma valorização contínua dos ativos, sustentada por um fluxo de entrada de capital que elevou substancialmente o tamanho do fundo, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.831185R$ 180.562.8393
05/05/20261.832343R$ 247.177.0253
06/05/20261.833273R$ 296.302.4853
07/05/20261.834165R$ 296.446.7163
08/05/20261.835216R$ 296.616.4843
11/05/20261.836309R$ 296.793.2383
12/05/20261.837438R$ 414.975.6233
13/05/20261.838482R$ 415.211.4833
14/05/20261.839550R$ 415.452.7213
15/05/20261.840768R$ 415.727.6823

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