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BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.911.368/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.677.238
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.911.368/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H PGBLVGBL INFLAÇÃO IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2012, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, com foco no índice IMA-B, que reflete a variação de títulos públicos atrelados à inflação, combinada com a alocação em papéis de crédito privado. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.677.238. Por ser um fundo vinculado a planos PGBL/VGBL, sua dinâmica é desenhada para atender às necessidades específicas de investidores que utilizam esses produtos de previdência como parte de seu planejamento financeiro de longo prazo.

Performance — Último Mês

2.73222.74132.75072.759804/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4190% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,3962%, saindo de R$ 6.643.701 para R$ 6.670.022 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês com sucessivas altas até o dia 08/05, quando a cota atingiu 2,759834, o fundo enfrentou um período de retração, com destaque para a queda observada em 15/05, atingindo o valor mínimo de 2,734006. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas anteriores e encerrando o mês próximo aos seus patamares máximos. Os dados refletem uma gestão focada na variação do índice IMA-B, com oscilações diárias que impactaram diretamente o patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.742207R$ 6.643.7011
05/05/20262.747652R$ 6.656.8941
06/05/20262.753257R$ 6.670.4741
07/05/20262.753373R$ 6.670.7551
08/05/20262.759834R$ 6.686.4081
11/05/20262.755919R$ 6.676.9221
12/05/20262.754490R$ 6.673.4611
13/05/20262.740767R$ 6.640.2131
14/05/20262.747194R$ 6.655.7831
15/05/20262.734006R$ 6.623.8331

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