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BRADESCO H PGBLVGBL CLASSIC FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 07.985.878/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.714.806
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.985.878/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H PGBLVGBL CLASSIC FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações assumidas pelos seus cotistas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 22.714.806,00, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo é estruturado para atender ao público interessado em produtos vinculados a planos de previdência, especificamente nas modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Sua estratégia de alocação é focada em ativos de renda fixa, buscando alinhar a composição da carteira às características típicas desses planos de acumulação de longo prazo. Por ser um produto gerido pelo Banco Bradesco S.A., o fundo segue as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta categoria. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do ecossistema de previdência privada oferecido pela instituição.

Performance — Último Mês

5.67315.69055.70845.725804/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8826% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 24,52 milhões para R$ 24,74 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com breves oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05. Contudo, a partir de 19/05, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de cotação no fechamento do período, em 29/05, com o valor de 5,725831. O movimento de alta foi sustentado de forma gradual, sem registrar volatilidade acentuada, refletindo uma tendência de valorização contínua ao longo do mês de maio. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.675738R$ 24.524.8971
05/05/20265.673117R$ 24.513.5741
06/05/20265.679335R$ 24.540.4401
07/05/20265.688607R$ 24.580.5041
08/05/20265.690020R$ 24.586.6101
11/05/20265.694482R$ 24.605.8881
12/05/20265.692879R$ 24.598.9651
13/05/20265.693562R$ 24.601.9131
14/05/20265.688430R$ 24.579.7411
15/05/20265.694083R$ 24.604.1671

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