CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.320.511/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.677.304
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.320.511/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H PGBL VGBL TRADICIONAL II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2013. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e a estratégia do portfólio. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal o mercado de renda fixa, integrando o segmento de produtos financeiros voltados para planos de previdência, como os modelos PGBL e VGBL. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.677.304. Por ser um fundo de natureza financeira, sua composição busca alinhar-se às diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador, mantendo o foco na gestão de ativos de renda fixa. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ecossistema de previdência do Banco Bradesco. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o funcionamento de um fundo de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.80932.81812.82732.836104/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9556% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês analisado. O patrimônio líquido do fundo também acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período com um incremento de 0,3813%, saindo de R$ 28.591.418 para R$ 28.700.428. Observa-se, contudo, uma oscilação pontual no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, quando houve uma redução no montante total, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período de análise. A performance reflete um comportamento de valorização consistente, sustentado pela evolução diária positiva da cota, mesmo diante das variações observadas no volume do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.809274R$ 28.591.4181
05/05/20262.810625R$ 28.605.1601
06/05/20262.811986R$ 28.632.0661
07/05/20262.813367R$ 28.646.1331
08/05/20262.814792R$ 28.660.6401
11/05/20262.816172R$ 28.675.6711
12/05/20262.817566R$ 28.626.2891
13/05/20262.818951R$ 28.510.3631
14/05/20262.820389R$ 28.524.9081
15/05/20262.821829R$ 28.539.4701

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma