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BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA

CNPJ 04.437.609/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.234.314
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.437.609/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H FIF - CIC RF CRÉDITO PRIV LP PRIVATE PERFORMANCE - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de junho de 2001. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em ativos de crédito privado. A gestão e a administração do veículo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir a política de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 26.234.314, apurado em 09 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa com viés em crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites e diretrizes definidos em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

16.792616.856616.922516.986504/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1546%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do valor unitário. O patrimônio líquido do fundo iniciou o período em R$ 27.598.214 e encerrou em R$ 27.714.498, registrando uma variação positiva de 0,4213%. Observa-se que, apesar da tendência de crescimento do patrimônio observada até o dia 28/05, houve uma redução pontual no montante total no último dia do período analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 19 participantes durante todos os dias úteis do mês. A série histórica não apresentou momentos de queda na cota, demonstrando um comportamento de valorização linear e constante, sem interrupções na tendência de alta observada desde o início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.792596R$ 27.598.21419
05/05/202616.803179R$ 27.615.60719
06/05/202616.812044R$ 27.630.17619
07/05/202616.819908R$ 27.643.10019
08/05/202616.830495R$ 27.660.50019
11/05/202616.841748R$ 27.678.99319
12/05/202616.854114R$ 27.699.31719
13/05/202616.864047R$ 27.715.64119
14/05/202616.876168R$ 27.735.56119
15/05/202616.885335R$ 27.750.62719

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