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BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 00.777.815/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.201.290
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
06/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
00.777.815/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/1995
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 04 de outubro de 1995. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com referência DI, o que indica que sua estratégia está atrelada à variação das taxas de juros interbancários. A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 103.201.290. Trata-se de um veículo de investimento voltado ao público de funcionários, estruturado para operar no mercado financeiro brasileiro com foco em ativos de renda fixa. Por ser um fundo de longo prazo (LP), sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos institucionais e financeiros definidos em seu regulamento, mantendo a transparência e a conformidade exigidas pelo mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

52.475452.644752.819252.988504/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9780%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 52,475359 e encerrou em 52,988546, sem registrar momentos de queda na cotação diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8408%, recuando de R$ 94,56 milhões para R$ 93,77 milhões ao final do período. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 2.647 para 2.628 cotistas. Observa-se que, apesar da valorização consistente da cota, houve uma saída líquida de recursos e de participantes ao longo do mês. O momento de maior queda no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do dia 29/05, refletindo o ajuste final observado no período analisado, enquanto a base de cotistas manteve uma tendência de declínio gradual desde o início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202652.475359R$ 94.564.7402647
05/05/202652.502771R$ 94.566.1942645
06/05/202652.529557R$ 94.579.8412642
07/05/202652.556382R$ 94.687.4712641
08/05/202652.583099R$ 94.634.2762639
11/05/202652.609782R$ 94.560.9982637
12/05/202652.636591R$ 94.542.6412636
13/05/202652.663364R$ 94.528.4442636
14/05/202652.690203R$ 94.522.4622636
15/05/202652.717093R$ 94.556.0262635

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