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BRADESCO H CLASSIC FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.035.673/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.138.202
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.035.673/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H CLASSIC FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2006, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução de sua estratégia e pela tomada de decisões operacionais. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Referenciado DI de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, refletidas pelo CDI. Sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, mantendo uma gestão profissional centralizada no Banco Bradesco. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.138.202. Por ser um fundo de longo prazo, sua composição de carteira e tributação seguem as normas vigentes para essa categoria específica de investimento. Trata-se de um produto financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a compor portfólios que demandam alocação em instrumentos de dívida com liquidez e acompanhamento direto dos indicadores de mercado de juros.

Performance — Último Mês

4.79904.81314.82774.841804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8922% em sua cota, que passou de 4,798994 para 4,841813. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de leve queda no período, com variação negativa de 0,1616%, encerrando o mês em R$ 6.413.384. É importante notar que o patrimônio manteve uma trajetória de crescimento gradual até o dia 28/05, quando atingiu R$ 6.471.276, sofrendo uma redução acentuada no último dia da série. Quanto à base de investidores, houve uma pequena retração, passando de 267 para 266 cotistas. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua da cota, apesar da oscilação final no volume de recursos sob gestão e da saída pontual de um cotista ao término do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.798994R$ 6.423.764267
05/05/20264.801281R$ 6.426.826267
06/05/20264.803523R$ 6.429.826267
07/05/20264.805762R$ 6.432.823267
08/05/20264.807988R$ 6.435.625267
11/05/20264.810216R$ 6.437.852267
12/05/20264.812451R$ 6.440.844267
13/05/20264.814682R$ 6.443.325267
14/05/20264.816920R$ 6.446.320267
15/05/20264.819162R$ 6.448.968267

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