BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 03.583.239/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

03.583.239/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

Classe CVM

Público-Alvo

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

Auditor

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/01/2000

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRADESCO H AQUAMARINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição que centraliza a tomada de decisão e a operacionalização da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, conforme definido em seu regulamento. Esta estrutura permite uma gestão diversificada por meio de diferentes estratégias e ativos subjacentes. O fundo possui um histórico de atuação de longo prazo, tendo sido constituído em 17 de janeiro de 2000. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.734.694, conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada à política de investimento dos fundos nos quais investe. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão profissional do Banco Bradesco S.A., mantendo o foco na política de investimento estabelecida em seus documentos constitutivos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4216% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,3834%, recuando de R$ 32,36 milhões para R$ 31,91 milhões. O número de cotistas também apresentou uma leve redução, passando de 237 para 236 investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2241,48 em 06/05. Posteriormente, observou-se uma tendência de queda mais acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, período que coincidiu com uma redução significativa no patrimônio líquido, que caiu de R$ 32,52 milhões para R$ 31,75 milhões. Após esse intervalo, a cota demonstrou um comportamento de oscilação lateral, alternando períodos de recuperação e recuo, encerrando o mês em 2235,73. A dinâmica observada reflete uma descorrelação entre a performance da cota e a variação do volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2226.353560	R$ 32.365.658	237
05/05/2026	2229.007976	R$ 32.404.247	237
06/05/2026	2241.480232	R$ 32.555.251	237
07/05/2026	2239.391160	R$ 32.524.909	237
08/05/2026	2241.415996	R$ 32.554.318	237
11/05/2026	2240.693534	R$ 32.543.825	237
12/05/2026	2239.497773	R$ 32.526.458	237
13/05/2026	2235.344204	R$ 31.912.275	236
14/05/2026	2234.509641	R$ 31.900.360	236
15/05/2026	2224.531412	R$ 31.757.909	236

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