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BRADESCO GRAND EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 51.800.701/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.488.681
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.800.701/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO GRAND EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelas decisões operacionais do fundo. Classificado como um fundo de renda fixa, o produto possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor do capital investido. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ecossistema de produtos oferecidos pelo administrador. Em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 47.488.681, montante que reflete o volume de recursos sob gestão na data de referência. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação em títulos e valores mobiliários que seguem as diretrizes de mercado para essa categoria. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo as características operacionais e administrativas típicas dos fundos de investimento padronizados pelo Banco Bradesco S.A. para o seu público de clientes.

Performance — Último Mês

1.30471.30961.31461.319504/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0996% na sua cota. Apesar da alta na rentabilidade, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,0861%, encerrando o mês em R$ 39.650.966, ante os R$ 39.685.141 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de oscilação. O valor da cota atingiu seu pico no dia 28/05/2026, com 1,319493, após uma sequência de valorizações iniciada em meados do mês. Por outro lado, momentos de queda foram observados pontualmente, como entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,312835 para 1,307318. O comportamento do patrimônio líquido refletiu variações pontuais, mesmo com a estabilidade na base de cotistas, indicando ajustes internos na composição do fundo ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.304663R$ 39.685.1411
05/05/20261.308310R$ 39.624.1181
06/05/20261.313669R$ 39.794.4811
07/05/20261.313634R$ 39.805.9961
08/05/20261.314963R$ 39.843.2901
11/05/20261.312835R$ 39.751.6611
12/05/20261.311946R$ 39.701.5071
13/05/20261.309190R$ 39.464.9271
14/05/20261.310368R$ 39.553.1921
15/05/20261.307318R$ 39.456.0921

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