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BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 44.983.209/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 182.186.719
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.983.209/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de outubro de 2022. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das atividades do fundo perante os órgãos reguladores. Com uma estrutura voltada para o segmento de previdência, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de planos PGBL ou VGBL. Conforme os dados mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 182.186.719. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas vigentes para este tipo de constituição. A atuação do fundo é pautada pelas diretrizes estabelecidas pelo Banco Bradesco S.A., que atua como gestor, definindo a alocação dos ativos conforme a política de investimento do produto. Trata-se de uma opção disponível no mercado para quem deseja compor uma carteira de longo prazo, utilizando a estrutura de um fundo financeiro administrado por uma das maiores instituições bancárias do país, garantindo o cumprimento das regulamentações da CVM.

Performance — Último Mês

1.38311.38711.39131.395304/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7647%. O valor da cota iniciou o mês em 1,384750 e encerrou em 1,395339. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 3,2972%, saltando de R$ 226,57 milhões para R$ 234,04 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos distintos de oscilação. Após uma leve queda inicial até o dia 07/05, o fundo iniciou um movimento de alta consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 15/05, com cota de 1,394442. Após uma breve retração entre os dias 18/05 e 25/05, o ativo retomou a trajetória de valorização, alcançando o valor máximo da série no último dia do período analisado. O comportamento do patrimônio líquido sugere aportes ou ajustes de capital que superaram a variação da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.384750R$ 226.574.8731
05/05/20261.384005R$ 226.452.9551
06/05/20261.384281R$ 226.696.7771
07/05/20261.383086R$ 226.515.8901
08/05/20261.383106R$ 226.912.2001
11/05/20261.383409R$ 227.659.9311
12/05/20261.384818R$ 228.259.6291
13/05/20261.386229R$ 228.548.7311
14/05/20261.388767R$ 229.094.7341
15/05/20261.394442R$ 230.020.0901

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