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BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 49.889.989/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 236.579.989
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.889.989/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de março de 2023. Sob a estrutura de um fundo de investimento em cotas de fundos, ele é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades e tomada de decisões estratégicas do veículo. Conforme os registros junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui natureza de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 236.579.989, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo atua no mercado financeiro brasileiro seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este veículo de investimento é voltado para o mercado de capitais, operando sob a gestão profissional do Banco Bradesco S.A., que centraliza tanto a administração quanto a gestão dos ativos. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia está alinhada à alocação em outros fundos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura formalizada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma instituição consolidada.

Performance — Último Mês

1.41451.41891.42341.427704/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8194% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,5688%, ao saltar de R$ 272,35 milhões para R$ 279,34 milhões. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 15 para 14 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com variações contidas, o fundo atingiu um momento de alta relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota subiu de 1,4164 para 1,4264. Após uma breve correção observada entre os dias 18/05 e 22/05, o ativo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir de 26/05, encerrando o período na cota máxima de 1,4277. O crescimento do patrimônio líquido, superior à valorização da cota, sugere a entrada de novos aportes líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.416131R$ 272.351.25015
05/05/20261.415405R$ 272.211.66715
06/05/20261.415728R$ 272.472.37215
07/05/20261.414540R$ 272.258.72515
08/05/20261.414601R$ 272.663.56315
11/05/20261.414953R$ 273.429.40415
12/05/20261.416440R$ 273.859.65915
13/05/20261.417932R$ 274.204.48815
14/05/20261.420581R$ 274.844.39615
15/05/20261.426453R$ 275.969.79315

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