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BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 38.860.552/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 632.321.931
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.860.552/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO GÁVEA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2020. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado a investidores que buscam exposição a ativos financeiros dentro do contexto de planos de previdência, como sugerido pela nomenclatura PGBL/VGBL. Com uma estrutura operacional consolidada, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em conformidade com sua política de investimento definida em regulamento. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 632.321.931, montante que reflete o volume de capital sob gestão na data mencionada. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica é regida pelas normas vigentes para a categoria, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis no site do administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.52831.53501.54201.548804/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,3425%, encerrando o mês cotado a 1,548794. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,2781%, passando de R$ 330,56 milhões para R$ 326,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do mês, enquanto o maior valor de patrimônio líquido foi registrado em 06/05/2026, com R$ 332,81 milhões. Após esse ponto, o patrimônio iniciou uma trajetória de queda, com destaque para o recuo observado em 15/05/2026, quando o PL caiu de R$ 330,16 milhões para R$ 327,00 milhões. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.528277R$ 330.564.1941
05/05/20261.531258R$ 331.035.0851
06/05/20261.541341R$ 332.810.2691
07/05/20261.543108R$ 332.799.8421
08/05/20261.547039R$ 332.273.5241
11/05/20261.544855R$ 331.491.7241
12/05/20261.539514R$ 330.283.5971
13/05/20261.538261R$ 329.829.2611
14/05/20261.540123R$ 330.160.8981
15/05/20261.536992R$ 327.004.3361

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