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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

CNPJ 03.399.411/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.118.693.336
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
07/11/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
03.399.411/0001-90
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Constituição
06/08/1999

Sobre o Fundo

O Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Premium é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. Constituído em 6 de agosto de 1999, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão, a administração e a custódia dos ativos são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., que centraliza a operação do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.046.160.491. O objetivo principal do fundo é operar dentro dos parâmetros de renda fixa, focando em ativos de baixo risco e curta duração, conforme sua classificação de mercado. O fundo estrutura-se para investidores que buscam a exposição a ativos referenciados na taxa DI, mantendo a governança sob a responsabilidade de sua instituição administradora.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
724
CNPJ
03.399.411/0001-90 · 03399411000190

O fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.399.411/0001-90 (03399411000190), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

23.382323.398323.414723.430701/1005/1007/10+0.21%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 5,6392%. Apesar do crescimento do valor da cota, o patrimônio líquido (PL) apresentou redução de 1,6460%, passando de R$ 29.748.941.736 para R$ 29.259.277.892. Observou-se que o PL atingiu seu pico em 01/02/2026, com R$ 30.177.607.193, iniciando posteriormente uma trajetória de queda que se estendeu até maio, com uma leve recuperação em junho. Paralelamente, houve uma tendência de queda consistente no número de cotistas, que diminuiu de 760 para 724 ao longo do semestre. A série demonstra que, embora a performance da cota tenha sido ascendente mês a mês, o volume total de recursos e a base de investidores recuaram no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202623.382290R$ 31.509.801.510709
02/10/202623.393800R$ 31.532.100.052709
05/10/202623.405770R$ 31.435.594.282709
06/10/202623.418379R$ 31.532.643.974709
07/10/202623.430729R$ 31.410.531.161709

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