CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA

CNPJ 55.969.096/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 527.196.333
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.969.096/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Estratégia XXVI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 17 de julho de 2024. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não estão sujeitos a obrigações que excedam o valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 527.196.333. Por ser um veículo de investimento financeiro, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a gestão profissional de uma das principais instituições financeiras do país, operando dentro dos limites e objetivos definidos em sua documentação oficial.

Performance — Último Mês

1.20401.20801.21221.216204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0188%. O valor da cota evoluiu de 1,203974 para 1,216240 ao longo dos vinte dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento nominal de R$ 730.298.244 para R$ 737.738.261, o que representa uma variação positiva de 1,0188%. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 70 participantes durante todo o intervalo. A série histórica demonstra uma tendência de valorização diária consistente, sem registros de quedas ou períodos de volatilidade negativa. O momento de maior aceleração na valorização da cota foi observado entre os dias 26/05 e 27/05, quando houve um incremento diário mais expressivo. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com resultados positivos e estabilidade na sua base de investidores, refletindo o comportamento ascendente do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.203974R$ 730.298.24470
05/05/20261.204613R$ 730.685.68070
06/05/20261.204753R$ 730.770.79170
07/05/20261.205535R$ 731.245.04870
08/05/20261.206027R$ 731.543.44670
11/05/20261.206619R$ 731.902.36070
12/05/20261.207348R$ 732.344.84670
13/05/20261.207628R$ 732.514.74770
14/05/20261.207989R$ 732.733.33070
15/05/20261.208323R$ 732.935.96870

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma