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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II

CNPJ 54.125.545/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 0
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.125.545/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Fundo de Investimento Financeiro CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura GR II é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 29 de fevereiro de 2024. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira. Classificado na categoria de Renda Fixa, este veículo possui como foco principal o investimento em ativos voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos incentivados. A estrutura do fundo visa proporcionar exposição a títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua estrutura financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 0 na data-base de 4 de junho de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada à política de investimento definida em seu regulamento, sendo voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa com características específicas de incentivo ao setor de infraestrutura, sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.16691.17181.17681.181604/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8651%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 72,94 milhões para R$ 73,58 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 12/05 e 15/05, atingindo o valor mínimo de cota de 1,166943 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação contínua e consistente, com o fundo encerrando o mês em seu patamar máximo de cota (1,181611) e de patrimônio líquido. O comportamento dos indicadores demonstra uma recuperação sólida na segunda quinzena, revertendo as perdas pontuais registradas no meio do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.171477R$ 72.949.6863
05/05/20261.173568R$ 73.079.9043
06/05/20261.176912R$ 73.288.1613
07/05/20261.176756R$ 73.278.4253
08/05/20261.179579R$ 73.454.2333
11/05/20261.178202R$ 73.368.4523
12/05/20261.177537R$ 73.327.0833
13/05/20261.171614R$ 72.958.2553
14/05/20261.174576R$ 73.142.6783
15/05/20261.169470R$ 72.824.7463

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