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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RUARI II

CNPJ 18.079.425/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.188.023
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.079.425/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Ruari II é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 02 de setembro de 2013. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um fundo classificado como de cotas, o que significa que sua política de investimento consiste, preponderantemente, na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de crédito privado, conforme indicado em sua denominação oficial. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 43.188.023,00 na data-base de 25 de outubro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada aos ativos que compõem a carteira dos fundos investidos. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se em conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.30453.31363.32303.332104/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8357% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 37,89 milhões para R$ 38,20 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda. O início do mês foi marcado por um movimento de valorização, atingindo o pico local de 3,319902 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota atingindo o ponto mínimo de 3,304474 no início do mês e 3,306809 em 19/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta entre 20/05 e 29/05, período em que a cota subiu de 3,312949 para 3,332087, encerrando o mês em seu patamar mais elevado. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.304474R$ 37.890.8074
05/05/20263.307396R$ 37.924.3234
06/05/20263.317484R$ 38.039.9884
07/05/20263.316656R$ 38.030.4994
08/05/20263.319902R$ 38.067.7174
11/05/20263.317190R$ 38.036.6194
12/05/20263.315948R$ 38.022.3754
13/05/20263.310744R$ 37.962.7034
14/05/20263.315698R$ 38.019.5114
15/05/20263.309420R$ 37.947.5214

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