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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI ROMA - RESP LIMITADA

CNPJ 05.629.940/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.291.001
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.629.940/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Ref DI Roma - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, operando no mercado financeiro brasileiro desde 30 de junho de 2005. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa e possui como característica principal a estratégia de investimento em cotas de outros fundos de investimento, buscando seguir a variação de indicadores de referência atrelados à taxa DI. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo adota o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que eventuais perdas são restritas ao valor do capital investido. Conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 161.291.001. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa por meio de uma gestão profissional centralizada, mantendo o foco na política de investimento definida pelo administrador.

Performance — Último Mês

7.54157.56657.59237.617304/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0062%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 7,541458 e encerrando o mês em 7,617337. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma volatilidade acentuada. Após iniciar o mês em R$ 151,24 milhões, o montante sofreu quedas expressivas, atingindo seu ponto mínimo de R$ 42,44 milhões em 19/05/2026. Contudo, houve uma recuperação robusta na reta final do período, culminando em um crescimento total de 37,8476% no patrimônio, que fechou em R$ 208,48 milhões no dia 29/05/2026. Durante todo o intervalo, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização linear da cota acompanhada por oscilações significativas no volume de recursos sob gestão, com um aporte final relevante no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.541458R$ 151.246.5041
05/05/20267.545410R$ 70.673.6901
06/05/20267.549412R$ 66.199.5531
07/05/20267.553393R$ 69.559.4601
08/05/20267.557362R$ 76.296.0091
11/05/20267.561318R$ 102.525.9461
12/05/20267.565302R$ 89.820.5281
13/05/20267.569279R$ 92.142.7531
14/05/20267.573261R$ 81.776.8621
15/05/20267.577238R$ 49.329.6321

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