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BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.333.416/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.509.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.333.416/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 26 de abril de 2021. Este veículo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição dos cotistas aos riscos do fundo. A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada na classe de Renda Fixa, buscando a diversificação de ativos dentro deste segmento para compor sua carteira. Com base nos dados registrados em 23 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.509.296. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de ativos. O objetivo principal é a alocação de recursos em instrumentos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sempre sob a supervisão técnica e operacional do Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.45301.45761.46231.466804/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,8354%, encerrando o mês cotado a 1,466842. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,1065%, recuando de R$ 17.050.674 para R$ 16.691.504, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 08/05, com 1,466848, seguido por um período de retração até meados do mês, com o menor valor registrado em 19/05 (1,453037). A partir do dia 20/05, observou-se uma trajetória de recuperação consistente na cota. É importante notar que, entre os dias 21/05 e 22/05, houve uma redução expressiva no patrimônio líquido, que passou de R$ 17.137.246 para R$ 16.637.685, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização equivalente da cota, sugerindo uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.454689R$ 17.050.6742
05/05/20261.458026R$ 17.089.7952
06/05/20261.463367R$ 17.152.3922
07/05/20261.460560R$ 17.119.4912
08/05/20261.466848R$ 17.193.1922
11/05/20261.465010R$ 17.171.6562
12/05/20261.462932R$ 17.147.2992
13/05/20261.462926R$ 17.147.2272
14/05/20261.462717R$ 17.144.7732
15/05/20261.456116R$ 17.067.4042

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