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BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.212.784/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.940.191
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.212.784/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF RF Cred Priv Baquara ESG IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de dezembro de 2023. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado, sendo administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com a particularidade de integrar critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em sua política de investimento. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.940.191. Como um veículo de responsabilidade limitada, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria. É uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes de sustentabilidade adotadas pela gestão do Banco Bradesco. A transparência e a conformidade com as regulamentações vigentes norteiam a operação deste fundo desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

1.34241.34731.35231.357204/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1009% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,342376 e encerrou o período cotado a 1,357155. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica apresentada. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou tendência de crescimento, evoluindo de R$ 84.594.209 para R$ 85.525.526, um incremento nominal de R$ 931.317. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua e linear, sem momentos de volatilidade negativa ou estagnação, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026. A ausência de oscilações bruscas na série diária evidencia um padrão de rentabilidade estável para o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.342376R$ 84.594.2091
05/05/20261.343311R$ 84.653.1251
06/05/20261.344237R$ 84.711.4651
07/05/20261.344829R$ 84.748.7891
08/05/20261.345702R$ 84.803.7651
11/05/20261.346425R$ 84.849.3321
12/05/20261.346942R$ 84.881.9181
13/05/20261.347501R$ 84.917.1921
14/05/20261.348386R$ 84.972.9331
15/05/20261.349087R$ 85.017.1211

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