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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI TASC - RESP LIMITADA

CNPJ 07.667.163/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.846.356
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.667.163/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI TASC - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI. Constituído em 13 de fevereiro de 2006, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., uma das principais instituições financeiras do país. Como um fundo referenciado, o objetivo principal da carteira é acompanhar a variação de um indicador de referência, neste caso, a taxa DI (Depósito Interbancário). A estratégia é estruturada para manter a maior parte de seus ativos atrelada a títulos que sigam essa taxa, buscando alinhar o comportamento do fundo ao mercado de juros. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura padronizada para investidores que buscam exposição aos movimentos da taxa básica de juros brasileira. Conforme os dados registrados em 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 111.846.356. Por ser um veículo de renda fixa, sua composição é voltada para ativos de menor volatilidade, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a operacionalização e o cumprimento das normas da CVM para este tipo de produto financeiro disponível no mercado.

Performance — Último Mês

6.90706.92996.95366.976504/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0063% em sua cota, mantendo uma trajetória de valorização diária constante e linear. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 27,1393%, recuando de R$ 202,77 milhões para R$ 147,74 milhões. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando cinco investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada no patrimônio líquido, com quedas relevantes observadas nos dias 11/05, quando o montante caiu de R$ 207,39 milhões para R$ 167,92 milhões, e em 20/05, com redução de R$ 163,42 milhões para R$ 133,25 milhões. Apesar dessas oscilações significativas no volume de recursos sob gestão, a performance da cota não foi impactada negativamente, mantendo o crescimento contínuo. O cenário reflete uma descapitalização do fundo que não comprometeu a rentabilidade unitária entregue aos cotistas remanescentes no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.906996R$ 202.771.9445
05/05/20266.910645R$ 202.879.0775
06/05/20266.914296R$ 202.986.2675
07/05/20266.917949R$ 203.093.5135
08/05/20266.921602R$ 207.395.5725
11/05/20266.925254R$ 167.920.4965
12/05/20266.928908R$ 168.009.0955
13/05/20266.932561R$ 168.097.6695
14/05/20266.936207R$ 168.186.0895
15/05/20266.939862R$ 163.253.5215

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