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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA

CNPJ 96.500.715/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 414.960.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
96.500.715/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/11/1993
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Estrela - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de novembro de 1993. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o que indica que sua estratégia busca acompanhar a variação das taxas de juros do mercado, especificamente o CDI. A gestão e a administração do fundo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa atrelados aos indicadores de mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 414.960.922, apurado em 05 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo referenciado, sua composição de carteira é estruturada para manter o alinhamento com o seu índice de referência, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é uma opção disponível dentro do portfólio de produtos do Banco Bradesco para o público investidor.

Performance — Último Mês

472.8494474.3543475.9049477.409904/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de +0,9645%. O valor da cota iniciou em 472,849369 e encerrou o mês em 477,409888, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis da série. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma queda acentuada de 57,7889%, reduzindo-se de R$ 355,59 milhões para R$ 150,10 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída expressiva de investidores, com o número de cotistas passando de 153 para 88. Observam-se dois momentos de queda mais relevantes no PL: entre os dias 05/05 e 06/05, quando houve uma redução superior a R$ 92 milhões, e entre 25/05 e 26/05, com uma perda adicional de aproximadamente R$ 42 milhões. A tendência observada no período foi de valorização consistente da cota, porém com uma desmobilização significativa de capital e redução da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026472.849369R$ 355.595.086153
05/05/2026473.084757R$ 351.744.202147
06/05/2026473.321352R$ 259.106.398144
07/05/2026473.495046R$ 250.039.835128
08/05/2026473.790688R$ 246.993.860123
11/05/2026474.035672R$ 243.860.113118
12/05/2026474.270848R$ 226.928.666113
13/05/2026474.497510R$ 222.256.343107
14/05/2026474.748574R$ 218.248.400105
15/05/2026474.987418R$ 216.647.720104

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