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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA

CNPJ 07.667.382/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 874.290.882
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.667.382/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/09/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de setembro de 2006. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das políticas de investimento da carteira. Classificado como um fundo de Renda Fixa Referenciado DI com Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros interbancários, buscando a exposição a ativos de renda fixa que contam com a presença de títulos de crédito privado em sua composição. Esta estrutura permite que o fundo opere dentro das diretrizes regulatórias da CVM para a categoria, mantendo uma gestão profissional focada na alocação de recursos em ativos compatíveis com seu perfil. Conforme os dados registrados em 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 874.290.882. Por possuir responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a quem busca exposição ao mercado de renda fixa, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender todos os riscos e condições operacionais envolvidos.

Performance — Último Mês

56.575356.763856.958157.146604/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0098%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 56,575314 e encerrou em 57,146600. O patrimônio líquido registrou um incremento de 0,3199%, evoluindo de R$ 367,99 milhões para R$ 369,16 milhões. Observa-se que a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o intervalo analisado. Embora o patrimônio tenha apresentado oscilações pontuais, com destaque para uma queda relevante entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante recuou de R$ 373,99 milhões para R$ 367,93 milhões, a cota manteve sua tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis do período. O comportamento dos dados reflete uma valorização consistente, apesar da volatilidade observada no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202656.575314R$ 367.991.3865
05/05/202656.604915R$ 368.183.9275
06/05/202656.635479R$ 368.422.1275
07/05/202656.665565R$ 368.445.0885
08/05/202656.695486R$ 370.666.9435
11/05/202656.725494R$ 370.923.2315
12/05/202656.755422R$ 372.138.0265
13/05/202656.785389R$ 372.357.1185
14/05/202656.815457R$ 372.554.2805
15/05/202656.845579R$ 372.402.4175

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