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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA

CNPJ 54.229.255/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.996.781
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.229.255/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Geri Institucional - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação cotidiana do fundo. Como um fundo de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o objetivo central desta classe é compor uma carteira de ativos financeiros majoritariamente atrelados a títulos de dívida privada, buscando o cumprimento de sua política de investimento conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo conta com a característica de responsabilidade limitada, o que define o limite de obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas participações. Em termos de dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 110.996.781,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo classificado como institucional, sua estrutura é voltada para atender às necessidades de alocação de investidores qualificados ou institucionais, seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador. Trata-se de uma alternativa de investimento dentro do segmento de renda fixa, operada por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

130.9757131.4859132.0115132.521704/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1804%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 130,975714 para 132,521736. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,4511%, reduzindo-se de R$ 37,81 milhões para R$ 35,75 milhões. É importante destacar uma queda relevante no patrimônio observada entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante recuou de R$ 38,11 milhões para R$ 35,64 milhões, mantendo-se em patamares inferiores até o encerramento do mês. Apesar dessa oscilação expressiva no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando quatro investidores durante todo o período. A análise dos dados indica uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a redução do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.975714R$ 37.813.5674
05/05/2026131.069524R$ 37.840.6514
06/05/2026131.129913R$ 37.858.0854
07/05/2026131.189933R$ 37.875.4144
08/05/2026131.282845R$ 37.902.2384
11/05/2026131.384372R$ 37.931.5494
12/05/2026131.484103R$ 37.960.3424
13/05/2026131.552666R$ 37.980.1374
14/05/2026131.646956R$ 38.007.3594
15/05/2026131.706345R$ 38.024.5054

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