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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA

CNPJ 14.104.380/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.942.611.255
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.104.380/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de setembro de 2012. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia da carteira. Classificado como um fundo de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo destina seus recursos predominantemente a ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.942.611.255, conforme dados apurados em 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um produto de crédito privado, sua composição busca diversificar os riscos da carteira por meio de títulos de dívida corporativa. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do universo da renda fixa, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

3.55033.56223.57443.586204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0124% em sua cota, mantendo uma trajetória de valorização diária constante ao longo de todo o mês. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 52,6917%, reduzindo-se de R$ 2,42 bilhões para R$ 1,14 bilhão. Observa-se que a redução do patrimônio não foi linear, destacando-se momentos de quedas acentuadas nos dias 11/05, 14/05 e 15/05, quando o volume de recursos sob gestão sofreu ajustes significativos. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a forte retração do patrimônio líquido evidencia uma saída relevante de capital do fundo no período, sem que houvesse alteração na base de cotistas, sugerindo um movimento de resgate de grande monta por parte do investidor único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.550307R$ 2.428.462.1851
05/05/20263.552200R$ 2.425.791.8981
06/05/20263.554111R$ 2.421.680.2121
07/05/20263.555997R$ 2.422.085.5811
08/05/20263.557888R$ 2.424.468.8701
11/05/20263.559769R$ 2.008.200.3901
12/05/20263.561670R$ 2.007.362.0331
13/05/20263.563553R$ 2.004.132.9451
14/05/20263.565448R$ 1.682.117.9991
15/05/20263.567347R$ 1.174.566.7741

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