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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.081.173/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 399.883.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.081.173/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega XXXV DPV VI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 1º de julho de 2013. O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada na classe de ativos de renda fixa. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 399.883.249, conforme apurado em 9 de abril de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. Por se tratar de um fundo de investimento, sua composição de ativos segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A transparência e a administração profissional são pilares centrais na operação deste produto, que busca manter o alinhamento com os objetivos definidos para a sua classe de investimento específica.

Performance — Último Mês

19.519019.591919.667119.740004/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1324%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 19,519000 e encerrando o mês em 19,740036. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,1195%, reduzindo-se de R$ 424,73 milhões para R$ 415,73 milhões. Um ponto de atenção na série ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda abrupta, passando de R$ 427,88 milhões para R$ 414,35 milhões, movimento que não foi acompanhado pela cota, a qual seguiu em trajetória de alta. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do ativo, apesar da redução significativa no volume total de recursos sob gestão observada na terceira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.519000R$ 424.732.7981
05/05/202619.531458R$ 425.003.8801
06/05/202619.543924R$ 425.275.1371
07/05/202619.556397R$ 425.546.5671
08/05/202619.568864R$ 425.817.8471
11/05/202619.581339R$ 426.089.2891
12/05/202619.593821R$ 426.360.9061
13/05/202619.606323R$ 426.632.9471
14/05/202619.618817R$ 426.904.8241
15/05/202619.631321R$ 427.176.8921

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