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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.081.140/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 398.209.403
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.081.140/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega XXXV DPV V é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de julho de 2014 e é classificado na categoria de Renda Fixa. Tanto a administração quanto a gestão da carteira são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das operações do fundo conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de estrutura patrimonial, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 398.209.403, conforme dados registrados em 09 de abril de 2025. Como um veículo de investimento focado em renda fixa, o objetivo central do fundo é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado ao público em geral que busca exposição aos mercados de renda fixa por meio da estrutura de gestão profissional oferecida pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se em conformidade com as regulamentações vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

19.718519.792519.868719.942704/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1368%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 19,718546 e encerrou em 19,942697. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,1280%, recuando de R$ 423,09 milhões para R$ 414,09 milhões. Um ponto de atenção relevante na série ocorreu no dia 21/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda abrupta, passando de R$ 426,24 milhões no dia anterior para R$ 412,71 milhões, sem que houvesse impacto negativo na valorização da cota, que manteve sua tendência de alta. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a redução do volume de recursos sob gestão após o evento ocorrido em 21 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.718546R$ 423.095.1721
05/05/202619.731176R$ 423.366.1731
06/05/202619.743814R$ 423.637.3471
07/05/202619.756461R$ 423.908.6971
08/05/202619.769100R$ 424.179.8971
11/05/202619.781747R$ 424.451.2611
12/05/202619.794402R$ 424.722.8001
13/05/202619.807077R$ 424.994.7621
14/05/202619.819745R$ 425.266.5631
15/05/202619.832421R$ 425.538.5551

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