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BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA VENTI 3

CNPJ 53.472.188/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.968.656
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.472.188/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infra Venti 3 é um fundo de investimento constituído em 12 de janeiro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo tem sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. A estrutura do fundo é voltada para a modalidade de investimento em cotas de fundos de renda fixa incentivados, com foco específico no setor de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca alocar recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.968.656. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste na aplicação dos recursos em outros fundos de investimento que compõem sua carteira, visando o alinhamento com os objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.25461.25821.26181.265404/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8594% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 26.417.401 para R$ 26.644.438, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de retração na cota foram observados nos dias 08/05, 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05, refletindo ajustes de curto prazo. Em contrapartida, o fundo demonstrou maior ímpeto de alta na reta final do mês, especificamente a partir de 25/05, quando a cota acelerou seu ganho, saindo de 1,261984 para encerrar o período em 1,265380. A performance consolidada reflete a valorização do ativo no mês, mantendo a consistência do patrimônio líquido em linha com a variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.254598R$ 26.417.4011
05/05/20261.255713R$ 26.440.8831
06/05/20261.256539R$ 26.458.2751
07/05/20261.257522R$ 26.478.9721
08/05/20261.257403R$ 26.476.4731
11/05/20261.258038R$ 26.489.8301
12/05/20261.257703R$ 26.482.7821
13/05/20261.257175R$ 26.471.6731
14/05/20261.258571R$ 26.501.0541
15/05/20261.258363R$ 26.496.6681

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