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FI

BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA MERCÚRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 01.606.546/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.464.508
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
01.606.546/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/1996
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Mercúrio - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de dezembro de 1996. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar, preponderantemente, seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação conforme a política definida em seu regulamento. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central é buscar a valorização de seus ativos seguindo as diretrizes da categoria, mantendo uma estrutura de responsabilidade limitada para os seus cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 114.464.508, conforme dados apurados em 09 de abril de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura de cotas, sendo administrado por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

20.850620.915620.982621.047704/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9451%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 20,850597 e encerrando o período em 21,047660. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,6310%, recuando de R$ 103,07 milhões para R$ 101,39 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 5.591 para 5.551 cotistas. Observou-se uma queda mais acentuada no patrimônio líquido entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante reduziu de R$ 103,15 milhões para R$ 102,14 milhões, e um ajuste final relevante no encerramento do mês. Apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou um cenário de resgates líquidos, refletido na diminuição tanto do patrimônio total quanto do número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.850597R$ 103.077.8535591
05/05/202620.851294R$ 103.052.2565590
06/05/202620.867230R$ 103.092.8455589
07/05/202620.888439R$ 103.179.7175589
08/05/202620.895336R$ 103.169.8795587
11/05/202620.907048R$ 103.170.0055585
12/05/202620.909095R$ 103.153.3105584
13/05/202620.915913R$ 102.145.1555580
14/05/202620.920995R$ 102.166.0245577
15/05/202620.934853R$ 102.191.1345574

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