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BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI PLUS

CNPJ 32.388.007/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 656.387.104
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.388.007/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CIC RF Referenciada DI Plus é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciada DI. Constituído em 26 de julho de 2019, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelas decisões operacionais do veículo. Como um fundo referenciado, sua política de investimento busca acompanhar a variação de um indicador de desempenho específico, neste caso, a taxa DI. A estrutura do produto é voltada para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa, mantendo o alinhamento com as diretrizes e a governança estabelecidas pelo Banco Bradesco. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 656.387.104,00. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob as normas vigentes para fundos de investimento desta modalidade. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é predominantemente formada por títulos públicos ou privados que refletem as condições do mercado de juros. Este veículo é uma opção disponível dentro da grade de produtos oferecidos pela instituição administradora, seguindo as regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.84151.84791.85451.860904/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0504%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, iniciando o período em R$ 715,81 milhões e encerrando em R$ 723,08 milhões, o que representa um incremento de 1,0163%. O pico de patrimônio foi registrado em 26/05/2026, atingindo R$ 731,43 milhões. Por outro lado, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda, iniciando com 67.624 investidores e finalizando o período com 67.488. Após um crescimento inicial até o dia 13/05, quando atingiu 67.762 cotistas, a base de investidores passou por uma redução contínua até o fechamento do mês. A performance reflete a valorização consistente da cota frente a uma base de investidores em leve retração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.841514R$ 715.813.69567624
05/05/20261.842617R$ 718.359.58167618
06/05/20261.843676R$ 719.032.23467631
07/05/20261.844660R$ 716.184.12467682
08/05/20261.845610R$ 724.255.04767719
11/05/20261.846650R$ 715.615.62967748
12/05/20261.847694R$ 720.157.38567755
13/05/20261.848741R$ 721.731.28667762
14/05/20261.849714R$ 724.341.10967745
15/05/20261.850786R$ 721.789.33867738

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