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BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

CNPJ 21.347.522/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.379.233.660
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.347.522/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CIC RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de agosto de 2015, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado, o veículo tem como objetivo principal acompanhar a variação de indicadores de taxas de juros, utilizando instrumentos de crédito privado em sua composição. A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define os limites de obrigação dos cotistas perante as eventuais perdas do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.379.233.660, conforme dados de 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado. Por ser um fundo de liquidez, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa com foco na gestão de caixa e disponibilidade de recursos. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

2.72732.73702.74712.756804/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0824%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, saltando de R$ 1,88 bilhão para R$ 2,17 bilhões, o que representa um incremento de 15,0278%. Destaca-se o movimento observado em 15/05/2026, quando o patrimônio líquido atingiu um pico de R$ 2,26 bilhões, refletindo uma entrada relevante de recursos no período. Em relação à base de investidores, houve um crescimento marginal, com o número de cotistas passando de 335 para 338 ao final do mês. A consistência na valorização da cota, aliada à expansão significativa do volume de ativos sob gestão, caracteriza o comportamento do fundo no intervalo analisado, mantendo uma trajetória de valorização diária ininterrupta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.727278R$ 1.888.453.539335
05/05/20262.728935R$ 1.970.534.773335
06/05/20262.730500R$ 1.943.239.645335
07/05/20262.731968R$ 1.980.202.165335
08/05/20262.733418R$ 1.984.529.575334
11/05/20262.735000R$ 2.004.132.729336
12/05/20262.736641R$ 2.021.924.110336
13/05/20262.738183R$ 2.007.450.249336
14/05/20262.739646R$ 2.023.748.276336
15/05/20262.741362R$ 2.261.128.108338

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