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BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FKEGG

CNPJ 53.310.961/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 106.537.454
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.310.961/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura FKEGG é um fundo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2023, sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.537.454. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram que a condução da carteira observe as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, mantendo uma estrutura de governança institucional consolidada. O objetivo central é a manutenção de uma carteira composta por ativos que atendam aos requisitos legais de incentivo, proporcionando uma alternativa de alocação dentro do mercado de capitais brasileiro para o segmento de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.30171.30541.30931.313104/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8813% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 152,13 milhões para R$ 153,47 milhões ao final do mês, mantendo estabilidade absoluta no número de cotistas, que permaneceu em três investidores. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com a cota partindo de 1,301658 e encerrando o período em 1,313129. Observaram-se oscilações pontuais e leves retrações, como nos dias 08/05, 12/05, 19/05 e 20/05, que não comprometeram o resultado acumulado. O momento de maior aceleração na valorização ocorreu na reta final do mês, especificamente entre os dias 25/05 e 29/05, período em que a cota apresentou um ganho consistente e mais acentuado. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de valorização contínua, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.301658R$ 152.130.2853
05/05/20261.302558R$ 152.235.5463
06/05/20261.302983R$ 152.285.1283
07/05/20261.304009R$ 152.405.0333
08/05/20261.303663R$ 152.364.6523
11/05/20261.304533R$ 152.466.2733
12/05/20261.304441R$ 152.455.5633
13/05/20261.304723R$ 152.488.5203
14/05/20261.305883R$ 152.624.1033
15/05/20261.306301R$ 152.672.9763

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