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BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.856.816/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 175.960.943
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.856.816/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP UNIÃO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Constituído em 02 de abril de 2009, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição que centraliza as decisões operacionais e estratégicas da carteira. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento é voltada majoritariamente para ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir em sua composição títulos de dívida emitidos por empresas privadas, diferenciando-se dos fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 175.960.943, conforme dados registrados em 05 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria de fundos de investimento (FI). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do ambiente de renda fixa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que assegura a administração e o cumprimento das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

4.99255.01025.02855.046204/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0749%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou em 4,9925 e encerrou o mês em 5,0461. O patrimônio líquido registrou um incremento expressivo de 5,7936%, saltando de R$ 223,87 milhões para R$ 236,84 milhões ao final do mês. Observou-se uma volatilidade pontual no patrimônio, com destaque para a queda relevante ocorrida em 18/05, quando o montante recuou para R$ 226,69 milhões, seguida por uma recuperação consistente. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de expansão, passando de 45 para 47 investidores, com as entradas ocorrendo nos dias 12/05 e 19/05. O comportamento dos dados reflete um período de captação líquida positiva e valorização contínua do ativo, mantendo a estabilidade na tendência de alta da cota durante todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.992514R$ 223.878.95645
05/05/20264.995878R$ 222.229.77845
06/05/20264.999362R$ 224.514.77845
07/05/20265.001938R$ 224.730.44545
08/05/20265.004723R$ 224.855.56945
11/05/20265.007154R$ 228.504.78345
12/05/20265.009875R$ 233.128.97946
13/05/20265.011967R$ 231.726.32946
14/05/20265.014919R$ 231.262.78546
15/05/20265.017343R$ 236.614.57446

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