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BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA

CNPJ 12.088.861/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 233.866.692
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.088.861/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de agosto de 2011. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui como característica central a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira com títulos que seguem critérios específicos de gestão. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as decisões operacionais e o acompanhamento dos ativos que compõem o portfólio. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 233.866.692, conforme dados apurados em 05 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria de renda fixa, sendo voltado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado dentro da estrutura oferecida pelo administrador.

Performance — Último Mês

4.03494.04974.06494.079604/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1074%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 4,034948 e encerrou em 4,079633. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5499%, reduzindo-se de R$ 329,50 milhões para R$ 327,69 milhões ao final do período. Observa-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas passando de 5.926 para 5.858, o que representa uma redução de 68 participantes. Apesar da valorização consistente da cota, o fundo enfrentou uma trajetória de desinvestimento, culminando em uma queda mais acentuada no patrimônio líquido no último dia da série, em 29/05/2026. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização nominal dos ativos sob gestão, acompanhado por uma redução no volume total de recursos alocados e na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.034948R$ 329.504.5725926
05/05/20264.037400R$ 329.753.8445929
06/05/20264.039503R$ 329.753.4195918
07/05/20264.041423R$ 329.241.4515905
08/05/20264.043837R$ 329.216.1135905
11/05/20264.046379R$ 329.515.4085906
12/05/20264.049184R$ 329.590.5455896
13/05/20264.051393R$ 329.401.0455896
14/05/20264.053800R$ 329.674.5265896
15/05/20264.055910R$ 329.536.4205897

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