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BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO HIGH YIELD - RESP LIMITADA

CNPJ 09.298.405/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.238.872
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.298.405/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO HIGH YIELD - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de maio de 2008, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida privada. A nomenclatura "High Yield" indica que a estratégia busca exposição a títulos de crédito que, tipicamente, apresentam um perfil de risco e retorno diferenciado em relação aos títulos públicos federais. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.238.872. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, estando sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a sua carteira, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

5.96035.98256.00546.027504/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1285%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 5,960287 para 6,027549. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,5776%, encerrando o mês em R$ 6.527.824, ante os R$ 6.632.459 iniciais. Observou-se uma redução relevante no PL entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante caiu de R$ 6.628.468 para R$ 6.537.398, e uma queda final acentuada no último dia útil do período. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de retração, reduzindo de 65 para 63 investidores, com a saída de dois cotistas concentrada na primeira quinzena do mês. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do valor da cota, apesar da saída de capital e da diminuição do número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.960287R$ 6.632.45965
05/05/20265.964128R$ 6.636.73365
06/05/20265.967676R$ 6.621.03664
07/05/20265.970731R$ 6.624.42564
08/05/20265.974375R$ 6.628.46864
11/05/20265.978185R$ 6.537.39863
12/05/20265.982645R$ 6.542.27563
13/05/20265.986055R$ 6.546.00463
14/05/20265.990000R$ 6.550.31763
15/05/20265.992910R$ 6.553.49963

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