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BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EXCLUSIVO BETA - RESP LIMITADA

CNPJ 17.489.019/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.277.925.982
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.489.019/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO EXCLUSIVO BETA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela operacionalização das atividades do fundo. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.277.925.982. Por ser um fundo exclusivo, sua estrutura é desenhada para atender a demandas específicas de um público restrito, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atuação do fundo concentra-se em ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento. Como um produto gerido pelo Banco Bradesco, o fundo segue as políticas internas e os processos de governança da instituição. Trata-se de um veículo de investimento voltado para investidores que buscam alocação em instrumentos de crédito, observando as características e os limites operacionais definidos para esta modalidade de fundo na indústria brasileira.

Performance — Último Mês

3.53843.55103.56403.576604/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0803%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,538352 e encerrou em 3,576578. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,3674%, recuando de R$ 959,15 milhões para R$ 936,44 milhões ao final do mês. Observou-se uma volatilidade significativa no patrimônio ao longo do período, com picos de alta relevantes, como o registrado em 26/05/2026, quando o montante atingiu R$ 1,019 bilhão, seguidos por quedas acentuadas, notadamente em 15/05/2026 e 20/05/2026. Apesar das oscilações no volume de recursos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo inalterada com 31 cotistas durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a movimentação de saída de capital do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.538352R$ 959.153.67331
05/05/20263.540528R$ 993.845.00731
06/05/20263.542603R$ 971.827.14031
07/05/20263.544554R$ 976.956.61931
08/05/20263.546444R$ 987.096.43631
11/05/20263.548467R$ 988.933.31231
12/05/20263.550578R$ 1.008.890.89331
13/05/20263.552606R$ 990.791.22131
14/05/20263.554540R$ 987.766.49531
15/05/20263.556653R$ 937.997.18731

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