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BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO CARNAÚBA - RESP LIMITADA

CNPJ 18.083.593/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 876.284.047
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.083.593/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CIC RF Cred Privado Carnaúba - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2014, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor sua carteira conforme as normas regulatórias vigentes da CVM. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela condução das atividades operacionais e de conformidade do veículo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 876.284.047, conforme dados apurados em 05 de junho de 2025. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do segmento de renda fixa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre a política de investimento podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do administrador.

Performance — Último Mês

3.20993.22143.23323.244604/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0807%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 7,0793%, encerrando o mês em R$ 7.134.415.338. É importante notar que o patrimônio apresentou uma tendência de queda acentuada entre os dias 08/05 e 18/05, atingindo seu ponto mínimo de R$ 5.667.762.793 em 19/05. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma recuperação expressiva no volume de ativos, culminando em um forte aporte no encerramento do mês. Quanto à base de investidores, houve um incremento marginal, com o número de cotistas passando de 6 para 7 a partir de 27/05. O comportamento dos dados reflete uma estabilidade na rentabilidade da cota, contrastando com a volatilidade observada no patrimônio líquido durante o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.209938R$ 6.662.738.1386
05/05/20263.211913R$ 6.661.389.2566
06/05/20263.213792R$ 6.644.204.6406
07/05/20263.215558R$ 6.649.114.6686
08/05/20263.217274R$ 6.554.371.3256
11/05/20263.219111R$ 6.028.571.5416
12/05/20263.221027R$ 6.026.502.9876
13/05/20263.222869R$ 6.005.502.9266
14/05/20263.224624R$ 5.938.607.5056
15/05/20263.226542R$ 5.954.814.6646

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