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BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA

CNPJ 12.412.496/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.733.320
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.412.496/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto em 19 de abril de 2011. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais e administrativas da carteira. Como um fundo de renda fixa, o objetivo principal do veículo é proporcionar aos seus cotistas a exposição a ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é organizada sob responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos investidores em relação às eventuais perdas do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.733.320,00, apurado em 5 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento institucional gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, voltado para o público que busca alocação em instrumentos de renda fixa dentro do ecossistema de produtos oferecidos pelo Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

3.39023.40123.41263.423604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9829%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 3,390227 e encerrando o mês em 3,423550. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, registrando uma variação negativa de 32,7224%. O montante, que iniciou o período em R$ 36,38 milhões, encerrou o mês em R$ 24,47 milhões. Observaram-se momentos de volatilidade relevante no patrimônio, com quedas expressivas nos dias 05/05, 14/05, 19/05, 22/05 e 29/05, sendo esta última a data de maior redução nominal. Apesar da oscilação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 22 investidores durante todo o intervalo observado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica saídas líquidas de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.390227R$ 36.383.63622
05/05/20263.392082R$ 28.091.08222
06/05/20263.393855R$ 31.246.25522
07/05/20263.395550R$ 33.252.36922
08/05/20263.397191R$ 35.461.70622
11/05/20263.398939R$ 36.384.34322
12/05/20263.400701R$ 38.560.05822
13/05/20263.402481R$ 40.540.79922
14/05/20263.404161R$ 35.306.14022
15/05/20263.405891R$ 35.782.48122

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