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BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA

CNPJ 54.409.912/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.471.137
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.409.912/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Thereza é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos relacionados ao setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. Em termos de porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 21.471.137,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem essa categoria de investimento, buscando alocar recursos em projetos que visam o desenvolvimento de setores essenciais da economia brasileira. O Banco Bradesco S.A., atuando tanto como administrador quanto como gestor, é o responsável por conduzir as atividades e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.24971.25321.25681.260304/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8499% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 22,47 milhões para R$ 22,66 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 4 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na primeira semana, com o valor da cota atingindo 1,254413 em 08/05. Observou-se uma breve oscilação negativa entre os dias 12/05 e 15/05, com a cota recuando pontualmente para 1,251984. Contudo, a partir de 18/05, o fundo retomou um movimento de valorização contínua e sustentada, encerrando o mês no patamar máximo de 1,260321. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas durante o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.249699R$ 22.470.0964
05/05/20261.251295R$ 22.498.7814
06/05/20261.253027R$ 22.529.9234
07/05/20261.253940R$ 22.546.3414
08/05/20261.254413R$ 22.554.8544
11/05/20261.254583R$ 22.557.9014
12/05/20261.253850R$ 22.544.7334
13/05/20261.251677R$ 22.505.6494
14/05/20261.253777R$ 22.543.4184
15/05/20261.251984R$ 22.511.1794

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