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BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II

CNPJ 54.545.529/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.252.592
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.545.529/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II é um fundo de investimento constituído em 1º de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em projetos de infraestrutura, conforme a natureza de sua categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.252.592. Como um veículo de investimento em infraestrutura, o fundo segue as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de ativos. A atuação do Banco Bradesco S.A. como administrador e gestor centraliza a condução das estratégias operacionais e a tomada de decisões sobre a carteira do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. O fundo mantém sua conformidade com as exigências legais para o funcionamento regular de sua categoria.

Performance — Último Mês

1.28691.29051.29431.297904/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8589% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 51,47 milhões para R$ 51,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com poucos momentos de oscilação negativa pontual, como observado nos dias 08/05, 18/05, 19/05 e 20/05. Após o dia 20/05, o fundo retomou um ritmo de valorização mais acentuado, atingindo seu pico de cota (1,297915) e de patrimônio líquido no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados indica uma valorização contínua, refletindo a rentabilidade acumulada no período sem alterações na estrutura de capital ou na composição da base de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.286862R$ 51.474.4911
05/05/20261.287684R$ 51.507.3521
06/05/20261.287884R$ 51.515.3721
07/05/20261.288557R$ 51.542.2951
08/05/20261.288201R$ 51.528.0461
11/05/20261.289225R$ 51.569.0131
12/05/20261.289285R$ 51.571.3891
13/05/20261.290013R$ 51.600.5171
14/05/20261.290835R$ 51.633.4021
15/05/20261.291582R$ 51.663.2681

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