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BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS

CNPJ 54.597.946/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.837.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.597.946/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS é um fundo de investimento constituído em 04 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. Em termos de dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 31.837.252,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de investimento em infraestrutura, ele opera dentro das diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria, buscando alocar seus recursos em projetos que visam o desenvolvimento de setores estratégicos do país. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é estruturada para alinhar-se aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada, mantendo o foco na estratégia de renda fixa estabelecida desde a sua criação.

Performance — Último Mês

1.29481.29851.30231.306104/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8730% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 38,84 milhões para R$ 39,18 milhões, o que representa um incremento de 0,8729%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 08/05, 18/05, 19/05 e 20/05. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação sólida a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico de valorização no fechamento do dia 29/05, quando a cota alcançou o patamar de 1,306073. O comportamento dos indicadores reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês, sem alterações na base de investidores, mantendo a estrutura de capital inalterada durante o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.294770R$ 38.843.1301
05/05/20261.295576R$ 38.867.2841
06/05/20261.295737R$ 38.872.1111
07/05/20261.296704R$ 38.901.1221
08/05/20261.296282R$ 38.888.4891
11/05/20261.297314R$ 38.919.4411
12/05/20261.297325R$ 38.919.7711
13/05/20261.297950R$ 38.938.5301
14/05/20261.298961R$ 38.968.8541
15/05/20261.299678R$ 38.990.3661

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