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BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2

CNPJ 35.432.506/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 243.377.052
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.432.506/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2 é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Constituído em 04 de novembro de 2019, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e a operacionalização dos ativos que compõem a carteira. Como um fundo de crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno em relação aos títulos públicos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 243.377.052,00, conforme dados apurados em 23 de outubro de 2024, o fundo opera sob a estrutura de condomínio fechado ou aberto, dependendo das regras específicas contidas em seu regulamento. A gestão do Banco Bradesco S.A. atua na seleção criteriosa desses ativos, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas para a classe. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento e do prospecto para compreender as condições de movimentação e as políticas de investimento adotadas pelo administrador.

Performance — Último Mês

37.509137.642237.779437.912504/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0754%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 37,509139 e encerrou em 37,912502. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta gradual ao longo de quase todo o período, partindo de R$ 139.737.150 e atingindo o pico de R$ 141.161.039 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 139.861.120, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance observada reflete uma valorização contínua dos ativos subjacentes, com o ajuste pontual no patrimônio líquido ao final do mês como o evento de maior destaque na série de dados fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.509139R$ 139.737.1501
05/05/202637.531786R$ 139.821.5211
06/05/202637.553175R$ 139.901.2041
07/05/202637.573233R$ 139.975.9271
08/05/202637.593028R$ 140.049.6711
11/05/202637.614652R$ 140.130.2291
12/05/202637.637076R$ 140.213.7691
13/05/202637.658147R$ 140.292.2671
14/05/202637.678137R$ 140.366.7381
15/05/202637.701598R$ 140.454.1401

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