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BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA

CNPJ 39.862.862/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.158.029
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.862.862/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de janeiro de 2021. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de crédito privado, o que indica que sua política de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A denominação "segregada" aponta para uma organização específica dos ativos dentro do fundo, enquanto a responsabilidade limitada dos cotistas assegura que eventuais perdas fiquem restritas ao valor do capital investido por cada participante. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.158.029. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada às condições de mercado e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.59801.60311.60831.613404/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9596%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6418%, saindo de R$ 120,80 milhões para R$ 121,57 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo iniciou o mês com uma trajetória de valorização consistente até o dia 08/05, quando atingiu a cota de 1,606533. Após esse pico inicial, observou-se um movimento de retração entre os dias 11/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou o viés de alta, superando a marca de 1,610000 no dia 25/05 e encerrando o período em seu patamar máximo de 1,613366. O desempenho reflete uma recuperação gradual após os ajustes observados na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.598032R$ 120.800.4034
05/05/20261.600533R$ 120.989.4924
06/05/20261.604651R$ 121.490.3814
07/05/20261.604587R$ 121.638.2104
08/05/20261.606533R$ 121.856.2964
11/05/20261.605070R$ 121.818.2114
12/05/20261.604912R$ 121.378.7294
13/05/20261.600938R$ 121.104.1604
14/05/20261.603127R$ 121.269.7254
15/05/20261.600496R$ 121.070.6784

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