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BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA

CNPJ 11.484.587/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 299.292.039
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.484.587/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de junho de 2010. O fundo possui administração e gestão sob responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição financeira que coordena as decisões e a operacionalização da carteira. Conforme a sua denominação, o fundo caracteriza-se como um veículo de investimento de crédito privado, o que indica que a composição de seus ativos envolve majoritariamente títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com responsabilidade limitada, o fundo é estruturado para atender a objetivos específicos de alocação de recursos, mantendo uma gestão profissional centralizada no administrador. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 299.292.039, conforme dados apurados em 05 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados à carteira e as condições de movimentação, garantindo assim o alinhamento com o seu perfil de investidor e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

4.50244.51844.53504.551004/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0795%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, iniciando em 4,502389 e encerrando o mês em 4,550991, sem registrar momentos de queda na série histórica apresentada. O Patrimônio Líquido (PL) demonstrou um crescimento expressivo de 19,8862%, saltando de R$ 291,15 milhões para R$ 349,05 milhões ao final do período. Observou-se uma volatilidade relevante no PL ao longo do mês, com picos de entrada de recursos, como o registrado entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante subiu de R$ 321,34 milhões para R$ 342,01 milhões. Apesar dessa variação significativa no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua da cota acompanhada por uma expansão robusta do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.502389R$ 291.153.6438
05/05/20264.505051R$ 309.694.7068
06/05/20264.507603R$ 319.029.4668
07/05/20264.510079R$ 309.919.2758
08/05/20264.512510R$ 303.056.9898
11/05/20264.515029R$ 298.845.5988
12/05/20264.517600R$ 315.005.2228
13/05/20264.520233R$ 316.826.0578
14/05/20264.522737R$ 312.034.9238
15/05/20264.525512R$ 321.343.2718

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