Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Bradesco FIF - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali é um fundo de investimento constituído em 07 de maio de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 117.330.594. Como um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes que regem essa categoria específica de ativos, focando em aplicações que buscam fomentar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura operacional é conduzida integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que atua tanto na administração quanto na gestão dos recursos alocados. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos de renda fixa, dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A transparência e a governança são asseguradas pela atuação da instituição financeira responsável, que mantém a gestão técnica e o controle das atividades do fundo desde a sua criação.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.192820 | R$ 135.838.658 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.194827 | R$ 136.067.246 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.197788 | R$ 136.404.486 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.197683 | R$ 136.392.562 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.200756 | R$ 136.742.482 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.198981 | R$ 136.540.367 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.198136 | R$ 136.444.109 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.191237 | R$ 135.658.450 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.194711 | R$ 136.054.061 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.188040 | R$ 135.294.357 | 1 |
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