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BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI

CNPJ 55.030.873/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 117.330.594
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.030.873/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali é um fundo de investimento constituído em 07 de maio de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 117.330.594. Como um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes que regem essa categoria específica de ativos, focando em aplicações que buscam fomentar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura operacional é conduzida integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que atua tanto na administração quanto na gestão dos recursos alocados. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos de renda fixa, dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A transparência e a governança são asseguradas pela atuação da instituição financeira responsável, que mantém a gestão técnica e o controle das atividades do fundo desde a sua criação.

Performance — Último Mês

1.18491.19011.19561.200804/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6716% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 136.751.015, ante R$ 135.838.658 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento volátil ao longo do mês. Após um início de alta, com a cota atingindo 1,200756 em 08/05, o fundo enfrentou um período de retração, registrando sua mínima no dia 19/05, quando a cota caiu para 1,184865. A partir dessa data, observou-se uma trajetória consistente de recuperação, com valorizações sucessivas até o encerramento do período, atingindo o patamar de 1,200831. O desempenho reflete uma oscilação pontual na metade do mês, seguida por uma retomada que permitiu ao fundo encerrar o período com resultado positivo, mantendo a base de investidores inalterada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.192820R$ 135.838.6581
05/05/20261.194827R$ 136.067.2461
06/05/20261.197788R$ 136.404.4861
07/05/20261.197683R$ 136.392.5621
08/05/20261.200756R$ 136.742.4821
11/05/20261.198981R$ 136.540.3671
12/05/20261.198136R$ 136.444.1091
13/05/20261.191237R$ 135.658.4501
14/05/20261.194711R$ 136.054.0611
15/05/20261.188040R$ 135.294.3571

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