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BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3

CNPJ 54.384.400/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.527.886
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.384.400/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIF - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3 é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do produto perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme indica sua nomenclatura. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais brasileiro, operando sob as diretrizes estabelecidas para fundos incentivados. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 28.527.886, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. A atuação do Banco Bradesco S.A. como gestor e administrador assegura a operacionalização técnica do fundo, que segue as normas vigentes para esta categoria de investimento. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura dentro do segmento de renda fixa, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as regras de funcionamento, taxas e riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.19201.19721.20251.207604/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6754% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 30.147.896, ante os R$ 29.945.647 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,207428. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor registrado em 19/05, quando a cota recuou para 1,192006. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, encerrando o mês em sua máxima histórica de 1,207626. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.199524R$ 29.945.6471
05/05/20261.201319R$ 29.990.4531
06/05/20261.204768R$ 30.076.5561
07/05/20261.204290R$ 30.064.6341
08/05/20261.207428R$ 30.142.9541
11/05/20261.205822R$ 30.102.8791
12/05/20261.205107R$ 30.085.0271
13/05/20261.198183R$ 29.912.1671
14/05/20261.201413R$ 29.992.8171
15/05/20261.194883R$ 29.829.7781

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