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BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI VIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.849.744/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 636.587.069
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.849.744/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI VIP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de janeiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Em termos de estrutura, trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que implica que a maior parte de seu patrimônio é aplicada em cotas de outro fundo de investimento de renda fixa. A estratégia do fundo é referenciada ao DI, buscando acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado financeiro brasileiro. Com data de referência em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 636.587.069. Por ser um produto de renda fixa, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos dessa classe, mantendo uma estrutura operacional gerida integralmente por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento regular no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

2.02752.03472.04212.049204/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0705%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 2,027535 e encerrou em 2,049239. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda, recuando 0,7733% no intervalo, saindo de R$ 607,50 milhões para R$ 602,80 milhões. Observou-se um movimento de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.065 para 1.057 ao longo do mês. Embora o PL tenha atingido um pico de R$ 612,66 milhões em 20/05, houve uma aceleração na redução do patrimônio nos últimos dias do período, especificamente entre 28/05 e 29/05. A trajetória dos dados reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a base de ativos sob gestão, evidenciando uma saída líquida de recursos que impactou o volume total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.027535R$ 607.505.0091065
05/05/20262.028752R$ 607.626.3531065
06/05/20262.029905R$ 608.005.9381065
07/05/20262.030984R$ 607.074.4141065
08/05/20262.032047R$ 607.664.1711065
11/05/20262.033213R$ 607.175.8351065
12/05/20262.034418R$ 608.875.7851065
13/05/20262.035557R$ 609.794.4301065
14/05/20262.036630R$ 610.083.8331065
15/05/20262.037893R$ 610.858.2121064

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