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BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 00.306.278/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.359.097.209
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
00.306.278/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/1994
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI é um fundo de investimento constituído em 27 de novembro de 1994, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., uma das principais instituições financeiras do país. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciada DI, este veículo tem como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, buscando refletir o comportamento do CDI. Com uma trajetória de mercado consolidada ao longo de quase três décadas, o fundo opera com uma estrutura que permite o investimento em cotas de outros fundos de investimento, conforme a estratégia definida por sua gestão. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.359.097.209, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo referenciado, sua composição de ativos é voltada majoritariamente para títulos públicos federais ou títulos de emissão de instituições financeiras que possuam baixo risco de crédito, visando manter o alinhamento com o seu índice de referência. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição à renda fixa por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

33.422833.537833.656333.771404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0430%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,0517%, encerrando o período em R$ 3.240.183.333. É importante notar que, apesar da valorização do patrimônio, houve uma redução gradual na base de investidores, que passou de 3.746 para 3.706 cotistas. O momento de maior destaque na série de patrimônio ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante saltou de R$ 3.221.613.322 para R$ 3.262.207.594, representando um fluxo de entrada relevante. Em contrapartida, o encerramento do mês apresentou uma leve retração no patrimônio em relação ao pico registrado no dia 28/05, mantendo, contudo, o saldo final superior ao observado no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.422751R$ 3.238.510.3073746
05/05/202633.442419R$ 3.229.854.3903743
06/05/202633.460871R$ 3.232.146.6283740
07/05/202633.478261R$ 3.232.937.2263740
08/05/202633.495326R$ 3.229.138.6483738
11/05/202633.513993R$ 3.225.567.1953736
12/05/202633.533400R$ 3.227.292.0683732
13/05/202633.551634R$ 3.229.918.2533731
14/05/202633.568877R$ 3.231.027.4533728
15/05/202633.589199R$ 3.218.948.1693726

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