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BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 08.756.265/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 947.689.738
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.756.265/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de agosto de 2011. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é organizada como uma classe de investimento focada em Renda Fixa com Crédito Privado, o que caracteriza sua estratégia de alocação em ativos de dívida emitidos por entidades privadas, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 947.689.738, conforme dados apurados em 21 de maio de 2025, o fundo atua como um "feeder", termo que indica sua estrutura voltada para o investimento em um fundo principal (master), centralizando assim a gestão dos recursos. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para títulos que buscam diversificação dentro do segmento de renda fixa. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a padronização operacional e o cumprimento das normas regulatórias vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

4.04904.06304.07734.091204/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0297%. O valor da cota iniciou o mês em 4,049528 e encerrou o período em 4,091227. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,4436%, saltando de R$ 1,175 bilhão para R$ 1,192 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores. Observa-se uma tendência de valorização consistente ao longo do mês, com raras oscilações negativas, como a leve queda registrada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 4,049042. A partir do dia 06/05/2026, o fundo iniciou uma sequência de valorizações diárias quase ininterruptas, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos da carteira, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada, indicando que o crescimento do volume financeiro foi impulsionado pela performance dos investimentos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.049528R$ 1.175.041.5853
05/05/20264.049042R$ 1.174.900.6433
06/05/20264.053044R$ 1.186.661.8923
07/05/20264.058396R$ 1.188.228.6283
08/05/20264.059902R$ 1.188.669.7263
11/05/20264.062602R$ 1.184.460.1343
12/05/20264.062972R$ 1.184.568.1523
13/05/20264.064334R$ 1.184.965.0603
14/05/20264.063382R$ 1.184.687.4493
15/05/20264.067315R$ 1.185.834.1193

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