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BRADESCO F S BARBOSA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 31.031.205/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.366.638
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.031.205/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco F S Barbosa FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., uma das principais instituições financeiras do país. Conforme a sua denominação, o fundo opera sob a estrutura de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação de recursos está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas regulatórias vigentes para este tipo de estrutura. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.366.638, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a administração e a tomada de decisão sobre os ativos do fundo.

Performance — Último Mês

1.61331.61921.62521.631004/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0962% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,613335 e encerrou o período cotado a 1,631021. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de alta da cota, evoluindo de R$ 23.979.666 para R$ 24.242.542, o que representa um crescimento nominal de R$ 262.876 no intervalo analisado. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período. A série de dados demonstra uma tendência de valorização contínua e linear, refletindo o comportamento do patrimônio líquido, que cresceu na mesma proporção da cota, indicando que a variação do PL foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos e não por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.613335R$ 23.979.6661
05/05/20261.614488R$ 23.996.8101
06/05/20261.615952R$ 24.018.5571
07/05/20261.616753R$ 24.030.4701
08/05/20261.617893R$ 24.047.4161
11/05/20261.618615R$ 24.058.1501
12/05/20261.619626R$ 24.073.1741
13/05/20261.619699R$ 24.074.2491
14/05/20261.620797R$ 24.090.5781
15/05/20261.621055R$ 24.094.4131

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