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BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ 57.514.772/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.514.772/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL FIF RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Referenciado DI, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Como um fundo referenciado, sua estratégia principal busca acompanhar a variação de um indicador de desempenho, neste caso, a taxa DI (Depósitos Interbancários). A estrutura de responsabilidade limitada do fundo estabelece que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de renda fixa, o objetivo central é manter uma carteira composta majoritariamente por ativos atrelados a taxas de juros, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, contando com a expertise institucional do Banco Bradesco S.A. na condução de suas operações. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, com foco na gestão de ativos de baixo risco de crédito e alta liquidez.

Performance — Último Mês

1.17151.17551.17951.183404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0124%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 1,171546 para 1,183407. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,9651%, reduzindo-se de R$ 93,25 milhões para R$ 91,42 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante recuou de R$ 93,68 milhões para R$ 91,84 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos iniciais até o encerramento do período. Apesar dessa oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 398 investidores durante todos os dias analisados. A série demonstra uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a redução do patrimônio líquido total do fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.171546R$ 93.252.828398
05/05/20261.172163R$ 93.301.905398
06/05/20261.172786R$ 93.351.547398
07/05/20261.173409R$ 93.401.109398
08/05/20261.174030R$ 93.450.509398
11/05/20261.174648R$ 93.499.730398
12/05/20261.175270R$ 93.549.240398
13/05/20261.175891R$ 93.583.034398
14/05/20261.176513R$ 93.632.531398
15/05/20261.177134R$ 93.681.964398

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